Sin tensiones de Tesorería

Las arcas de la Ciudad Autónoma recuperaron su pulso normal durante el mes de diciembre, después de las dificultades que se vivieron como consecuencia del retraso en el envío por parte de la Administración General del Estado de la compensación por la pérdida de recaudación del IPSI correspondientes a este año. Cuando normalmente ese envío se recibe en la Tesorería autonómica durante el mes de julio y como muy tarde a primeros de agosto, en esta ocasión, debido a las propias circunstancias de la crisis se retrasó hasta el mismo octubre. Ello obligó a por parte de la Consejería de Hacienda debieran tomarse una serie de medidas ante la falta de liquidez que se estaba produciendo como consecuencia del mencionado retraso.
En primer lugar y como es lógico, la primera prioridad fue garantizar el abono de las mensualidades de todo el personal funcionario y laboral que trabaja para la Ciudad Autónoma.
En el caso de los proveedores también se ordenó que se hicieran los pagos automáticos de todas aquellas facturas que no sobrepasaran los seis mil euros, de manera que las distintas empresas ceutíes que también tienen una dependencia importante de la Ciudad pudieran hacer frente a sus obligaciones, mientras que los abonos a las grandes empresas que se entendía que podían aguantar mejor esas circunstancias se situaron en tercer lugar.
Debemos recordar que es un dinero que se presupuesta a primero de año, pero que siempre sufre un retraso como consecuencia de que hay que esperar hasta el mes de mayo que es cuando se conocen una serie de criterios macroeconómicos que ayudan a calcular el dinero que se envía.
Normalmente, con anterioridad, la Ciudad Autónoma de Ceuta realiza una operación de tesorería para conseguir el adelanto que luego remite el Estado, pero que este año no se hizo en su totalidad.

Envío
Sin embargo, una vez que por parte del Ministerio de Hacienda se logró enviar ese dinero que superaba los cuarenta y cinco millones de euros, las arcas de la Ciudad Autónoma volvieron a respirar. Todas los pagos de las facturas se resolvieron durante los meses de noviembre y diciembre, así como se logró responder en las certificaciones presentadas por las grandes empresas radicadas en nuestra ciudad.
Se olvidó la tensión de tesorería que se había sufrido durante los últimos meses, de manera que el circuito creado para que el pago de las facturas se realizara en el plazo máximo marcado por la legislación y que sitúa en un máximo de tres meses volviera a su funcionamiento habitual.

Formulación
Normalmente, la Ciudad Autónoma cuando recibe cada año la aportación que se hace desde las arcas de la Administración General del Estado y que garantizan la suficiencia financiera de la institución ante la pérdida de recaudación que se sufre en el IPSI desde el año 2001, abona las operaciones de tesorería del ejercicio anterior.
Es una maquinaria presupuestaria que hasta ahora había venido funcionando bien, pero que con el retraso por parte de la Administración General del Estado se produjo esa tensión durante unos meses en la Tesorería autonómica.