La Ciudad da por pasado el trimestre con peores tensiones de Tesorería

El consejero de Hacienda y Recursos Humanos de la Ciudad, Francisco Márquez, elevará a la Sesión Plenaria Ordinaria del mes de marzo que tendrá lugar el próximo lunes en la Asamblea una propuesta para concertar una operación de Tesorería con los bancos por 19 millones de euros con cargo a la desviación de la recaudación del IPSI de este año. Si las entidades financieras atienden, como se espera, la oferta de la Administración local, ésta habrá superado el trimestre en el que su Plan de Tesorería preveía sufrir las mayores tensiones de liquidez.

Además de esta inyección de liquidez, a partir de este mes la Ciudad comenzará a ingresar la parte del león de su apartado de ingresos en concepto de recaudación líquida de tasas y tributos propios, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI, por el que se espera recibir 5,8 millones), lo que “normalizará los flujos de caja”, según ha explicado a ‘El Faro’ el también diputado nacional ceutí.  
La Consejería de Hacienda cursó el pasado 24 de febrero “con el propósito de acortar al máximo los plazos previstos” la correspondiente invitación a las entidades financieras y al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para participar en la primera operación de Tesorería con cargo a la compensación legal por parte del Estado de la desviación anual de la recaudación del IPSI, que este 2012 se acercará a los 42 millones de euros, aunque la respuesta de los bancos no se conocerá “hasta contar con la autorización del Pleno para formalizar la operación”.
La Administración local mantiene actualmente un volumen de operaciones de Tesorería vivas por importe de 44,7 millones de euros, lo que le faculta a solicitar otros 19,2 sin superar el máximo legal fijado en el Estatuto de Autonomía del 30% de sus ingresos anuales de carácter ordinario (213 millones este ejercicio).
Desviación prevista
La Tesorería de la Ciudad Autónoma calcula que la desviación de la recaudación del IPSI Importación y Gravamen Complementario de las Labores del Tabaco garantizada por Ley desde 2003 por el Estado alcanzará este año 41,4 millones de euros.
Para efectuar este cálculo ha realizado la correspondiente proyección a partir de los ingresos efectivamente recibidos durante el mes de enero por ambos conceptos, que se elevaron a 3,2 millones y a 897.000 euros, respectivamente.
Dichas cantidades distan 2,1 y 1,2 millones, respectivamente, de los niveles de recaudación asegurados por la Administración General del Estado en base a la fórmula establecida hace nueve años (5,4 millones al mes por IPSI Importación y 2,1 por el IPSI de las Labores del Tabaco). A falta de que se concreten las conversaciones para recibir a cuenta los pagos de dicha compensación, Márquez espera que Ceuta reciba la de 2011 “en el mes de junio”.

Las cifras

Operaciones vivas
La Ciudad Autónoma mantiene actualmente operaciones de Tesorería vivas por importe de 44,7 millones de euros.

Límite estatutario
El artículo 37.4 del Estatuto establece que la Administración local puede concertar operaciones transitorias de Tesorería a cancelar obligatoriamente con sus intereses antes de la finalización del ejercicio económico siguiente al de su concertación por hasta un 30% de sus ingresos anuales ordinarios.

Margen, 19,2 millones
El consejero de Hacienda propondrá al Pleno pedir a los bancos o al ICO, según el abanico de licitadores que abren las Bases de ejecución del Presupuesto de la Ciudad, 19 millones. Hasta que cobre la desviación del IPSI del año pasado, en junio, el Gobierno ceutí sólo podría concertar otros 200.000 euros.

Compensación legal
La Tesorería de la Ciudad Autónoma prevé que la desviación de la recaudación del IPSI de 2012 garantizada por Ley alcanzará este ejercicio un total de 41,4 millones de euros.

Ingresos asegurados
La fórmula legal de la compensación del IPSI Importación y Tabaco garantiza este año a la Ciudad 7,6 millones al mes.